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私募倉位飆至年內(nèi)新高！百億私募倉位直逼90%

2025-12-14 10:03:12 來源：國際金融報

(資料圖片僅供參考)

股票私募倉位持續(xù)高歌猛進(jìn)，已攀升至年內(nèi)新高。

12月12日，記者從私募排排網(wǎng)獲悉，截至12月5日，股票私募倉位指數(shù)高達(dá)82.98%，又一次刷新今年以來最高紀(jì)錄，并已連續(xù)三周穩(wěn)居82%以上的高位區(qū)間。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來，股票私募倉位呈現(xiàn)顯著抬升態(tài)勢，指數(shù)從2024年底的73.54%一路飆升至當(dāng)前峰值82.98%，累計漲幅達(dá)9.44%。2025年8月以來的加倉趨勢尤其矚目，短短四個月內(nèi)股票私募倉位指數(shù)漲幅高達(dá)9.05%，展現(xiàn)出私募機(jī)構(gòu)積極進(jìn)場的明確信號。

從具體倉位分布來看，近七成股票私募(68.80%)已進(jìn)入滿倉狀態(tài)，另有18.41%的私募維持中等倉位，體現(xiàn)出強(qiáng)烈的看多意愿。相比之下，空倉與低倉的私募合計僅占12.79%，股票私募倉位已顯著向多方傾斜，充分反映出私募機(jī)構(gòu)積極布局的強(qiáng)勁動能。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年12月5日，不同規(guī)模私募倉位指數(shù)已全面突破80%，其中百億私募倉位指數(shù)高達(dá)89.02%，正蓄勢逼近90%關(guān)鍵大關(guān)，在所有規(guī)模私募中倉位最為激進(jìn)。50億至100億元規(guī)模私募亦展現(xiàn)出強(qiáng)勁的做多決心，當(dāng)前倉位指數(shù)達(dá)86.17%，與百億私募共同構(gòu)成市場加倉主力軍。

從全年加倉力度來看，大規(guī)模私募表現(xiàn)尤為突出。其中，50億至100億元私募倉位指數(shù)年內(nèi)狂飆21.95%，漲幅遙遙領(lǐng)先；其次是百億私募，年內(nèi)也大幅加倉18.75%。兩者以顯著高于行業(yè)平均的增倉幅度，彰顯出頭部私募對后市的高度看好與堅定布局的態(tài)度。

近八成百億私募已處于滿倉狀態(tài)，彰顯其對后市的強(qiáng)烈看好。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年12月5日，滿倉百億私募占比高達(dá)76.78%，中等倉位比例亦達(dá)17.81%，而空倉與輕倉機(jī)構(gòu)合計占比不足6%。這一結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證，在百億私募機(jī)構(gòu)中，絕大多數(shù)已積極布局、重倉參與，展現(xiàn)出頭部機(jī)構(gòu)對后市走勢的堅定信心與樂觀預(yù)期。

“在宏觀政策持續(xù)落地與經(jīng)濟(jì)基本面逐步修復(fù)的背景下，A股市場中長期配置價值日益凸顯。”排排網(wǎng)集團(tuán)旗下融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜表示，年初至今，市場走勢穩(wěn)中有進(jìn)，長期主線不斷清晰，可操作性持續(xù)提升，私募行業(yè)整體業(yè)績顯著回暖，進(jìn)一步強(qiáng)化了私募機(jī)構(gòu)加倉意愿。

李春瑜進(jìn)一步表示，下半年以來，為抓住年末業(yè)績窗口期、布局來年經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期，私募機(jī)構(gòu)正加緊調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，積極挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會。與此同時，在居民資產(chǎn)持續(xù)向資本市場遷移的大趨勢下，資金進(jìn)一步向頭部私募集中，為其提供了更為充裕的配置資源，也使其在把握市場機(jī)遇時更具主動性與信心。

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