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金市周評：金價震蕩交投，美衰退擔(dān)憂支撐但FED緊縮預(yù)期限制漲幅天天熱消息

2023-04-28 22:04:08 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

周五(4月28日)當(dāng)周金價維持震蕩交投，金價基本持穩(wěn)于2000美元下方。支撐和打壓金價的因素參半。經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，以及避險情緒支持金價，而美聯(lián)儲升息的預(yù)期限制金價漲幅。投資者正在關(guān)注美聯(lián)儲的更多動態(tài)。

下周，投資者將會經(jīng)歷超級周的考驗。雖然是五一國際勞動節(jié)假日，但假日之后的市場注定不平靜。美聯(lián)儲、歐洲央行相繼公布利率決議，而美國非農(nóng)就業(yè)報告也會在下周公布。接下來，讓我們對本周影響金價的因素做出更詳盡的解讀。

金價日圖走勢

美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳增加經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，支持避險黃金

美國2023年第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)低于預(yù)期，提振了市場對經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂情緒，美國經(jīng)濟(jì)衰退可能引發(fā)其他經(jīng)合組織國家的需求下降。美國第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值為1.1％，而市場預(yù)期是將自前值2.6％降到2.0％。

根據(jù)最新一批美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，尤其是美聯(lián)儲（Fed）地區(qū)銀行的制造業(yè)和商業(yè)活動指數(shù)，顯示出經(jīng)濟(jì)持續(xù)減速。

周三，美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，由于經(jīng)濟(jì)前景黯淡和美聯(lián)儲加息，受密切關(guān)注的衡量企業(yè)支出計劃的指標(biāo)——不包括飛機(jī)在內(nèi)的非國防資本耐用品訂單3月環(huán)比下降0.4％，2月份的數(shù)據(jù)從-0.1％向下修正至-0.7％。這表明企業(yè)設(shè)備支出可能仍會拖累第一季度的經(jīng)濟(jì)增長。此外，對機(jī)動車輛的需求也出現(xiàn)了下降。此前公布的美國4月份消費(fèi)者信心降至9個月低點(diǎn)，這表明消費(fèi)者對美國經(jīng)濟(jì)可能在今年年底陷入衰退的擔(dān)憂加劇

周四，從美國國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)來看，由于擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)放緩，企業(yè)在利用整個庫存，繼美聯(lián)儲加息后，企業(yè)正在對美國經(jīng)濟(jì)失去信心。

道明證券分析師指出，美國經(jīng)濟(jì)活動自2022年第二季度以來首次出現(xiàn)低于趨勢水平的擴(kuò)張。在不確定性上升的背景下，我們繼續(xù)預(yù)計到今年年底，經(jīng)濟(jì)活動將以低于趨勢的速度增長，經(jīng)濟(jì)衰退可能從2023年第四季度開始。

美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月22日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)降至23萬，低于市場預(yù)期的24.8萬。初請和續(xù)請失業(yè)金人數(shù)仍接近17個月高點(diǎn)。需要提醒的是，美國各州續(xù)請失業(yè)金人數(shù)的持續(xù)惡化，與即將開始的經(jīng)濟(jì)衰退是一致的。

全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月份房屋銷售待完成指數(shù)環(huán)比下降5.2％，遠(yuǎn)遜于市場預(yù)期的增長0.5％。按年計算，房屋銷售待完成指數(shù)下降23.2％，而分析師預(yù)期下降22.8％。

美國房屋銷售待完成指數(shù)創(chuàng)2022年9月以來最大降幅，表明房地產(chǎn)市場并未完全脫離困境。房屋銷售待完成指數(shù)通常被視為現(xiàn)房銷售的領(lǐng)先指標(biāo)，因為房屋通常在出售前一兩個月簽訂合同。房主不愿出售房產(chǎn)使得二手房的供應(yīng)受到限制。美國房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會NAR首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lawrence?Yun稱：“房屋庫存不足是制約銷售增長的主要因素，有限的住房供應(yīng)根本無法滿足全國的需求。”

美聯(lián)儲進(jìn)一步收緊政策，給金價帶來壓力限制金價上漲

雖然美國第一季度GDP表現(xiàn)不佳，但有關(guān)通脹的細(xì)節(jié)令人印象深刻，足以提升市場對美聯(lián)儲的鷹派押注。

美國、英國和歐元區(qū)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正面臨高通脹的高溫，預(yù)計各國央行將進(jìn)一步加息，這將給經(jīng)濟(jì)增長前景帶來壓力。美聯(lián)儲（Fed）和英國央行（BoE）預(yù)計在5月貨幣政策會議上將借貸成本再次上調(diào)25個基點(diǎn)，而投資者預(yù)計歐洲央行（ECB）也將加息25個基點(diǎn)，甚至可能加息50個基點(diǎn)。

強(qiáng)勁的通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)突顯出潛在通脹的粘性，這將促使央行進(jìn)一步收緊政策，進(jìn)而對經(jīng)濟(jì)增長前景構(gòu)成負(fù)面影響。預(yù)計美聯(lián)儲將加息25個基點(diǎn)，并傳達(dá)有條件暫停加息的信息。

摩根士丹利在本周早些時候發(fā)布了主要央行利率可能見頂?shù)南⒑螅峁┝藢ο轮苈?lián)邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議的詳細(xì)預(yù)期。

摩根士丹利還指出，他們的利率策略師認(rèn)為，在即將召開的聯(lián)邦公開市場委員會會議上，市場有可能從美聯(lián)儲那里獲得鴿派信息。話雖如此，《華爾街日報》強(qiáng)調(diào)，最近有關(guān)銀行體系壓力的消息，對美國央行鷹派構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

值得注意的是，摩根士丹利預(yù)計美國今年第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）會走軟，預(yù)計第二季度GDP將下降0.4％。

美國銀行業(yè)擔(dān)憂和債務(wù)上限等因素，激發(fā)避險支持金價

美國銀行業(yè)擔(dān)憂情緒激發(fā)市場的避險，有利于金價。有報道稱，第一共和國銀行（FRB）計劃出售一半的貸款，以填補(bǔ)1000億美元的存款外逃缺口，對美國銀行業(yè)影響的擔(dān)憂再次加劇。

美國第一共和銀行24日公布的一季度業(yè)績顯著惡化并激起市場對美國銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂。據(jù)報導(dǎo)，美國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在權(quán)衡對第一共和銀行降低不公開評估的前景，此舉可能會限制這家陷入困境的公司獲得美聯(lián)儲的貸款便利。

摩根大通固定收益部門首席投資官Bob?Michele表示，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國正邁向衰退。加息步伐在很大程度上給該體系帶來了沖擊，地區(qū)性銀行業(yè)危機(jī)是問題的一部分。

美國債務(wù)上限的擔(dān)憂情緒也支持避險金價。美國政策制定者在提高美國債務(wù)上限的問題上意見分歧，即使他們已經(jīng)通過了啟動談判的第一步。最近，眾議院議長凱文?麥卡錫表示，我不會通過一項完全提高債務(wù)上限的法案。

美國眾議院通過共和黨債務(wù)上限法案，要求大幅削減開支。美國眾議院周三以微弱優(yōu)勢通過了一項提高政府31.4萬億美元債務(wù)上限的法案，并無視總統(tǒng)拜登的要求，附加了未來10年的大幅削減開支的條件。

這項法案以217票贊成、215票反對的投票結(jié)果獲得通過，眾議院議長、共和黨人麥卡錫希望以此說服拜登就削減開支進(jìn)行談判，盡管拜登和國會民主黨人堅持要求不帶任何附加條件地提高債務(wù)上限。

參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默不同意這個觀點(diǎn)。他說，共和黨的法案“只會讓我們更危險地接近”歷史性的美國債務(wù)違約，這將動搖全球市場和經(jīng)濟(jì)。在有關(guān)該法案的整個辯論過程中，共和黨人指責(zé)民主黨肆意揮霍納稅人的錢，稱這已經(jīng)把國家債務(wù)逼到了危險境地，而民主黨人則對這項措施帶來的大幅支出削減感到不滿。

實(shí)物黃金買盤有望支持黃金進(jìn)一步走高

五一假期即將來臨，中國實(shí)物黃金買盤的消費(fèi)有望復(fù)蘇。

國家統(tǒng)計局近日發(fā)布2023年一季度消費(fèi)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，一季度期間，社會消費(fèi)品零售總額為114922億元，同比增長5.8%。金銀珠寶類的零售總額為970億元，同比增長13.6%。其中3月份的零售總額為288億元，同比增長37.4%。在社會銷售品零售總額數(shù)據(jù)板塊中，漲幅最大的就是金銀珠寶類的零售總額，呈現(xiàn)出快速回暖勢頭。

今年第一季度，是疫情政策調(diào)整之后的黃金時期，2023年春節(jié)期間的珠寶黃金消費(fèi)顯著復(fù)蘇，各消費(fèi)領(lǐng)域均出現(xiàn)明顯回暖。此外，北京、上海、深圳等大型珠寶城也迎來客流高峰，周大福、老鳳祥、六福等知名珠寶品牌借勢營銷，各大門店人頭攢動，就連黃金珠寶批發(fā)市場的展柜面前都是人潮涌動，珠寶零售商們也紛紛大量購買黃金珠寶。

周大福集團(tuán)近日發(fā)布了一季度業(yè)績報告，報告期內(nèi)，集團(tuán)零售值同比增長14.2%。中國內(nèi)地市場零售值同比增長9.6%，占集團(tuán)總零售值的88.9%。同店銷售額同比下降5.6%，其中，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同比下降19.3%，黃金首飾及產(chǎn)品同比下降2.0%；中國香港特區(qū)、中國澳門特區(qū)及其它市場零售值同比增長71.2%，占集團(tuán)總零售值的11.1%。同店銷售額同比增長96.5%，其中，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同比增長99.2%，黃金首飾及產(chǎn)品同比增長116.5%。

據(jù)中國黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年春節(jié)至元宵節(jié)期間，我國黃金消費(fèi)量同比增長18.2%。黃金周期間，兔年生肖文創(chuàng)產(chǎn)品、手鐲等珠寶飾品的熱度銷量較高，金幣、投資金條等投資類產(chǎn)品也受到消費(fèi)者青睞。

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